三峡旅游(002627)：4亿元大额存单到期收益267.22万元 续投3.3亿元结构性存款
湖北三峡旅游集团股份有限公司（证券简称：三峡旅游，证券代码：002627）于2月24日发布公告，披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司此前购买的两笔合计4亿元大额存单已到期，实现收益267.22万元，并于次日续投3.3亿元购买结构性存款产品。
大额存单到期情况
公司于2025年8月19日分两笔各2亿元购买了广发银行发行的"公司大额存单C2025016M006"产品，原定到期日为2026年2月19日，因节假日顺延至2月24日。该产品为保本型大额存单，实际年化收益率1.30%，两笔投资共获得实际收益267.22万元。
| 委托方 | 产品名称 | 产品类型 | 受托机构 | 投资金额(万元) | 起始日期 | 终止日期 | 是否保本 | 实际年化收益率 | 实际收益(万元) | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北三峡旅游集团股份有限公司 | 公司大额存单C2025016M006 | 大额存单 | 广发银行 | 20,000 | 2025年8月19日 | 2026年2月24日 | 是 | 1.30% | 133.61 | 已到期 |
| 湖北三峡旅游集团股份有限公司 | 公司大额存单C2025016M006 | 大额存单 | 广发银行 | 20,000 | 2025年8月19日 | 2026年2月24日 | 是 | 1.30% | 133.61 | 已到期 |
新增现金管理情况
在上述大额存单到期后，公司于2026年2月25日使用3.3亿元闲置募集资金，向广发银行购买了"物华添宝"W款2026年第204期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）产品。该产品为保本型，期限3个月（2026年2月25日至2026年5月26日），预计年化收益率为0.9%或1.85%。
| 委托方 | 产品名称 | 产品类型 | 受托机构 | 投资金额(万元) | 起始日期 | 终止日期 | 是否保本 | 预计年化收益率 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北三峡旅游集团股份有限公司 | "物华添宝"W款2026年第204期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(武汉分行) | 结构性存款 | 广发银行 | 33,000 | 2026年2月25日 | 2026年5月26日 | 是 | 0.9%或者1.85% | 未到期 |
过去一年现金管理情况
公告显示，过去十二个月内，三峡旅游累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额达7亿元（含本次到期的4亿元），主要通过广发银行进行，产品类型包括结构性存款、大额存单和通知存款。其中已到期产品累计实现收益344.17万元，目前仍有1亿元结构性存款未到期。
| 委托方 | 产品名称 | 产品类型 | 受托机构 | 投资金额(万元) | 起始日期 | 终止日期 | 预计年化收益率 | 实际收益(万元) | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北三峡旅游集团股份有限公司 | "物华添宝"W款2025年第930期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金欧式二元看涨)(武汉分行) | 结构性存款 | 广发银行 | 10,000 | 2025年8月19日 | 2025年11月19日 | 1.85% | 46.12 | 已到期 |
| 湖北三峡旅游集团股份有限公司 | 单位7天通知存款 | 通知存款 | 广发银行 | 10,000 | 2025年8月15日 | 随时支取 | 0.75% | 30.83 | 已全部支取 |
| 湖北三峡旅游集团股份有限公司 | 公司大额存单C2025016M006 | 大额存单 | 广发银行 | 20,000 | 2025年8月19日 | 2026年2月24日 | 1.30% | 133.61 | 已到期 |
| 湖北三峡旅游集团股份有限公司 | 公司大额存单C2025016M006 | 大额存单 | 广发银行 | 20,000 | 2025年8月19日 | 2026年2月24日 | 1.30% | 133.61 | 已到期 |
| 湖北三峡旅游集团股份有限公司 | "薪加薪16号"W款2025年第476期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看涨一触式)(武汉分行) | 结构性存款 | 广发银行 | 10,000 | 2025年11月20日 | 2026年5月19日 | 0.8%或者1.78% | - | 未到期 |
风险控制与影响
公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的前提下进行的。公司已建立完善的风险控制措施，包括明确投资产品的金额、期限和品种，财务部门跟踪投资进展，风控审计部进行审计监督，以及独立董事和审计与风险管理委员会的监督检查。
公告称，使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。
根据公司2025年6月27日第六届董事会第十九次会议决议，公司及实施募投项目的子公司可使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用，使用期限不超过12个月。截至本公告披露日，除已披露的现金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款形式存放在募集资金专项账户中。
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