数据显示,2月13日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回698.24万元,位居当日股票ETF净流出排名187/1127。最新规模25.86亿元,前一日规模26.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.27%。
近5日,易方达中证银行ETF(516310)遭净赎回5453.25万元,位居股票ETF净流出排名第146/1127。近10日,易方达中证银行ETF(516310)获净申购5513.98万元,位居股票ETF净流入排名第133/1127。近20日,易方达中证银行ETF(516310)获净申购1.62亿元,位居股票ETF净流入排名第160/1127。
易方达中证银行ETF(516310)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额5453.25万元。
易方达中证银行ETF(516310)成立于2021年5月20日,基金全称为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证银行ETF(516310)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止2月13日,易方达中证银行ETF(516310)最新份额为20.1亿份,最新规模为25.86亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证银行ETF(516310)份额为19.33亿份,规模为26.3亿元。即该基金今年以来份额增加3.97%,规模减少1.67%。
流动性方面,截止2月13日,易方达中证银行ETF(516310)近20个交易日累计成交金额20.07亿元,日均成交金额1亿元;今年以来,30个交易日,累计成交金额29.2亿元,日均成交金额9734.52万元。
易方达中证银行ETF(516310)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.67%。
最新定期报告显示,易方达基金(516310)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、江苏银行、平安银行、上海银行、民生银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.70% | 918.27万 | 3.87亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.97% | 1369.60万 | 2.88亿 |
| 601398 | 工商银行 | 7.89% | 2617.12万 | 2.08亿 |
| 601288 | 农业银行 | 6.79% | 2324.25万 | 1.79亿 |
| 601328 | 交通银行 | 5.95% | 2157.83万 | 1.56亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.10% | 1077.64万 | 1.34亿 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.70% | 1187.68万 | 1.24亿 |
| 000001 | 平安银行 | 3.41% | 784.94万 | 8956.17万 |
| 601229 | 上海银行 | 3.09% | 804.50万 | 8125.47万 |
| 600016 | 民生银行 | 2.92% | 2008.09万 | 7690.98万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260213 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260213 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 119.68 | 8.33 | -0.10 | -5.75 | 5.54 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 49.85 | 0.71 | -0.15 | -0.10 | 2.37 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 25.86 | 1.00 | -0.07 | -0.55 | 1.88 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 11.62 | 1.27 | 0.09 | -0.01 | -0.44 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 8.47 | 0.98 | -0.02 | -0.14 | 0.20 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 8.27 | 1.08 | -0.14 | -0.70 | -0.23 | 汇添富基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.43 | 0.11 | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.33 | 0.11 | -0.01 | -0.08 | 0.10 | 鹏华基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 1.07 | 0.06 | 0.0000 | -0.05 | -0.21 | 博时基金 |
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