招商稳健优选股票A：2025年第四季度利润261.81万元 净值增长率0.93%
AI基金招商稳健优选股票A（004784）披露2025年四季报，第四季度基金利润261.81万元，加权平均基金份额本期利润0.034元。报告期内，基金净值增长率为0.93%，截至四季度末，基金规模为3.31亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至1月21日，单位净值为4.753元。基金经理是陈西中，目前管理3只基金。其中，截至1月21日，招商稳健优选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达69.43%；招商金安成长严选混合最低，为30.67%。
基金管理人在四季报中表示，本季度我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。在持续看好科技创新方向的同时，也进一步挖掘其他行业中供给格局较好的优质龙头公司价值重估机会。报告期内持仓结构以通信、电子、电力设备、有色金属、计算机等行业方向为主。
截至1月21日，招商稳健优选股票A近三个月复权单位净值增长率为16.28%，位于同类可比基金27/63；近半年复权单位净值增长率为60.85%，位于同类可比基金29/63；近一年复权单位净值增长率为69.43%，位于同类可比基金27/62；近三年复权单位净值增长率为77.70%，位于同类可比基金18/52。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8829，位于同类可比基金19/52。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为39.38%，同类可比基金排名19/52。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.98%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.92%，同类平均为88.36%。2024年三季度末基金达到93.03%的最高仓位，2021年三季度末最低，为74.94%。
截至2025年四季度末，基金规模为3.31亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、生益科技、福晶科技、源杰科技、英维克、洛阳钼业、飞龙股份、仕佳光子、兆易创新。
核校：孙萍