来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，浙江严牌过滤技术股份有限公司（证券代码：301081，证券简称：严牌股份；债券代码：123243，债券简称：严牌转债）发布公告，公司拟使用额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2025年8月5日，严牌股份召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在此额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

募集资金情况

经中国证监会同意注册，严牌股份向不特定对象发行4,678,889张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额4.678889亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.6066965996亿元。中汇会计师事务所已于2024年7月16日对资金到位情况进行审验并出具《验资报告》，公司已对募集资金专户存储，并与保荐机构、专户银行签订三方监管协议。

募集资金投资项目

根据募集说明书，本次发行可转债拟募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号 项目名称 项目拟投资金额（万元） 拟以募集资金投入金额（万元） 1 高性能过滤材料智能化产业项目 47,322.08 34,788.89 2 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 合计 59,322.08 46,788.89

现金管理情况

• 目的：因募集资金投资项目有建设周期，后续部分资金短期内将闲置，为提高资金使用效率，在不影响公司正常运作及募投项目建设和使用的情况下，进行现金管理以增加公司收益和股东回报。
• 产品品种：拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，且产品不得用于质押，专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于证券投资。
• 投资额度及期限：拟使用不超2亿元暂时闲置募集资金，有效期自董事会审议通过之日起12个月，额度和期限内资金可循环滚动使用，到期及时归还至募集资金专户。
• 实施方式：通过募集资金专户或公开披露的产品专用结算账户实施，授权董事长或其授权人在额度和期限内行使投资决策权并签署文件，财务部门具体办理，授权有效期12个月。
• 收益分配：收益将按相关监管要求管理和使用。
• 信息披露：将按相关要求做好信息披露工作。
• 关联关系：向不存在关联关系的金融机构购买产品，不构成关联交易。

投资风险及控制措施

尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响大，存在一定系统性风险。公司将严格按相关法律法规和规定，建立健全审批和执行程序，内审部监督，独立董事和监事会有权监督检查，及时履行信息披露义务。

对公司影响

公司基于规范运作等原则进行现金管理，不会影响日常经营和募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，还可提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益。

此次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，保荐机构也无异议。