7月24日,稀有金属概念股午后拉升,锂矿、稀土永磁板块掀起涨停潮。截至发稿,盛新锂能、西藏矿业、永杉锂业、中钨高新涨停,北方稀土、华友钴业等纷纷涨超8%。相关ETF领涨,截至发稿,稀有金属ETF(159608)盘中涨超7%。Wind数据显示,稀有金属ETF(159608)近一年涨幅为54.25%,超额收益5.07%,超额收益在同类ETF中居首。
消息面上,上海钢联发布数据显示,今日电池级碳酸锂(早盘)价格较上日下跌500元,均价报70150元/吨。碳酸锂期货价格近期持续上行。7月24日,碳酸锂期货主力合约再度大涨,盘中涨幅接近8%,价格突破77000元/吨,创出3月中旬以来新高。自6月下旬启动本轮反弹以来,碳酸锂期货涨幅已超过30%。
稀有金属ETF(159608)及其场外联接(A:019874;C:019875)紧密跟踪中证稀有金属主题指数,指数选取不超过50 家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本,以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现。
截至7月24日,指数前五大申万三级行业分别为稀土(16.3%)、锂(14.6%)、其他小金属(10.3%)、磁性材料(9.7%)、钾肥(8.5%);前十大成分股(及权重)覆盖盐湖股份(8.5%)、北方稀土(8.5%)、洛阳钼业(8.0%)、华友钴业(6.8%)、赣锋锂业(5.1%)等,合计权重超过54%。从估值看,指数当前市盈率为35.62倍,处于历史42%分位,估值具备较高性价比。
华泰证券研究认为,国内“反内卷”不断加码,叠加近期海外财政货币双宽松的氛围等,金属板块整体表现较佳,多晶硅价格成功持续修复,给予市场较大的信心,目前已外溢至碳酸锂和氧化铝。稀土板块持续上涨,我国在稀土全产业链环节均占据全球大部分市场份额,其中,稀土冶炼分离环节是抑制海外稀土产业链快速发展的核心,因缺少相关技术储备,被海外稀土企业视为“卡脖子”环节。中航证券认为,国家层面对稀土供给进行了严格把控,维护了稀土的价格底和稀缺性。供需再平衡之下,稀土价格也有望步入新的上行周期,稀土板块已迎来戴维斯双击。
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