鹏华价值精选股票：2025年第二季度利润12.24万元 净值增长率0.1%
AI基金鹏华价值精选股票（206012）披露2025年二季报，第二季度基金利润12.24万元，加权平均基金份额本期利润0.002元。报告期内，基金净值增长率为0.1%，截至二季度末，基金规模为1.75亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为3.027元。基金经理是张鹏，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，鹏华价值共赢两年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达25.9%；鹏华致远成长混合A最低，为14.01%。
基金管理人在二季报中表示，组合的操作上轻度参与成长方向，并始终审视组合以应对可能的流动性风险，整体提升了组合的加权平均市值，降低了加权估值。具体看，核心仓位保持以价值低估现金流优异的大盘价值板块，以及估值合理的制造业为核心，并未减仓，卫星仓位以弹性为主，以空波动率为交易方式。边际上加仓海外算力方向、创新药和稳定币等高弹性或者新增线索，在空波动率的思路下，兑现了部分成长个股，小市值公司，泡沫化公司。
截至7月17日，鹏华价值精选股票近三个月复权单位净值增长率为8.15%，位于同类可比基金107/167；近半年复权单位净值增长率为7.91%，位于同类可比基金105/167；近一年复权单位净值增长率为22.85%，位于同类可比基金66/166；近三年复权单位净值增长率为-7.85%，位于同类可比基金82/159。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1078，位于同类可比基金80/159。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为41.21%，同类可比基金排名61/158。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.42%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.97%，同类平均为87.97%。2019年末基金达到94.08%的最高仓位，2020年一季度末最低，为80.07%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.75亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是农业银行、格力电器、春风动力、卫星化学、中国建筑、中国神华、沪电股份、信立泰、紫金矿业、华虹公司。
核校：杨宁
上一篇：首波环境上市公司中期业绩预告