ETF市场周报 | 结构方向景气趋势明显!军工类ETF本周表现亮眼
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2025-05-10 10:46:50
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市场回顾:

本周(2025年5月6日-5月9日)随着国内降息降准利好凸显,在科技、等板块的带动下,重要指数本周走出上行趋势,沪指站稳3300点;本周上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.92%、 2.29%,3.27 %。

ETF方面,市场资金出现分化。因此,本周ETF整体流入量较为平均,部分行业均有资金流入。全市场ETF平均涨幅1.54%,其中股票类ETF涨幅居前,平均涨幅1.68%,跨境类ETF表现稳健,平均涨幅1.31%,商品类ETF平均微涨0.73%。

ETF涨跌幅:

涨幅方面,军工类ETF整体表现强势

具体来看,军工类 ETF整体表现强势。ETF工银(159378)领跑榜单涨幅6.48%。通信 ETF (515880)、ETF(159583)、卫星ETF(159206)等均涨超6%

据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)数据,2019-2023年,我国对巴基斯坦军贸出口占我国全球军贸总额的60%,涵盖战斗机、、导弹、舰船等高附加值装备,如JF-17战斗机、翼龙-2无人机、LY-80防空系统等。

有券商表示,展望2025年,军工行业订单有望迎来拐点,在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术,以新域新质作战力量为代表的新产品,军贸和军用技术转化带来的新市场等方向或蕴含更大弹性。

跌幅方面,港股ETF震荡整理

港股创新药板块高盈利持续消化估值。港股创新药指数2月21日市盈率为64倍,5月9日最新市盈率仅为25倍,不足两个月前的一半,当前布局性价比突出。

表示,在港股流动性和风险偏好双双提升的背景下,叠加4-6月的AACR、ASCO等会议集中发布相关数据,市场对创新药板块行情催化事件的关注度大幅提升。

资金趋势:

本期(2025年5月6日-5月8日)ETF市场整体资金净流出-73.90亿元。其中,债券型ETF净流入居前。股票型ETF本期净流出-75.14亿元。

数据来源:Wind 截止:2025.5.6-2025.5.8

科技、黄金均有资金布局

具体资金流入方面,本期(2025年5月6日-5月8日)内,资金明显分化,以科创50ETF(588000)、科创芯片ETF(588200)为代表的科技赛道;以黄金ETF(518880)、黄金基金ETF(518800)为代表的黄金赛道均有大资金流入。

银华日利ETF(511880)周成交额超350亿元

成交额方面,银华日利ETF(511880)周成交额达351.39亿元,位居榜首。政金债券ETF(511520)、华宝添益ETF(511990)成交额分别为265.08亿与240.01亿紧随其后。自从2019年科创板推出以来,大量优秀的高科技企业在科创板实现上市融资,从而推动了科技创新发展,其中有许多“硬科技”企业。从科创100指数权重排名靠前的成份股来看,指数重仓股集中度较低,均衡布局高科创属性公司。

ETF发行市场方面,下周有7只ETF集中上市

1、富国国证通用航空产业ETF(159392)跟踪的国证通用航空产业指数,其编制策略为选取50只日均市值较大的涉及航材及基础设施、飞行器制造、运营服务及场景应用等通用航空产业的上市公司证券作为指数样本,以反映通用航空产业相关上市公司证券的整体表现。在成份股权重方面,该指数飞行器整机制造领域的单个成份股权重不超过10%,其他领域的单个成份股权重不超过2%。

通用航空产业链主要分为飞行器制造、基础设施与配套保障、运营服务三大环节。由于整个产业链目前尚处于发展初期,基础设施的搭建节奏和飞行器的制造方式是通用航空产业链关注的焦点。国证通用航空产业指数聚焦通用航空整机龙头的编制策略,令其历史业绩表现相对出色

2、融通深证100ETF (159219)紧密跟踪深证100指数(399330)定位为深市旗舰产品指数,刻画深市A股龙头企业的市场表现。指数表征了中国创新型、成长型龙头企业,历史收益表现突出、成长性高,为资产配置提供了良好的投资标的。

指数成分股总市值接近13.31万亿元,总市值中位数871.19亿元,加权总市值3387.60亿元;自由流通市值中位数380.21亿元,加权自由流通市值1779.09亿元,与表征沪深两市核心资产的沪深300指数的流通市值中枢较为相近,凸显蓝筹属性。

3、嘉实国证自由现金流ETF (159221)紧密跟踪跟踪国证自由现金流指数的ETF产品,在市值分布上,国证自由现金流指数的成分股权重集中度相对较低,且对中小企业的覆盖度更高。100亿元以下市值的企业占比超过一半,这也使得指数更具活力和成长潜力,有望捕捉到新质生产力发展所带来的新兴行业投资机遇。

从因子选股效果来看,自由现金流率具有良好的选股效果,且相较自由现金流指标在累计排序值下IC、组间净值分层方面表现更佳。

4、方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)跟踪中证全指自由现金流指数,该指数选取100只自由现金流率较高的上市公司证券作为指数样本,以反映现金流创造能力较强的上市公司证券的整体表现。中证全指自由现金流指数行业成分相对丰富,覆盖23个申万一级行业,集结煤炭、家电、石油石化等现金流充沛的稳健成熟行业。

短期来看,当前阶段上市公司进入业绩密集披露期,经营稳健、业绩边际持续向好、现金流充沛的优质公司有望成为资金目标。

5、万家国证行业ETF(159208)紧密跟踪中跟踪国证航天航空行业指数,该指数由沪深北交易所航空航天行业的证券组成,以反映该行业证券的整体走势。指数覆盖中国军工领域核心公司,一举配置军工、航空、航天、等概念股。

目前我国已进入“自研装备为主”的军贸净顺差阶段。近年来,中国国产军工产品以高性价比获得全球军贸市场的认可。其中飞机、舰船、装甲车和导弹为主要出口产品,这得益于我国自主研发的总装产品性能优良,价格实惠。

6、汇添富上证科创板100ETF(589980),紧密跟踪上证科创100指数,是从科创板中选取科创50指数样本以外的市值中等且流动性较好的100只证券作为样本,以反映科创板市场中等市值规模上市公司证券的整体表现,素有“科创板里的中盘指数”之称。

自从2019年科创板推出以来,大量优秀的高科技企业在科创板实现上市融资,从而推动了科技创新发展,其中有许多“硬科技”企业。从科创100指数权重排名靠前的成份股来看,指数重仓股集中度较低,均衡布局高科创属性公司。

(文章来源:界面新闻)

(原标题:ETF市场周报 | 结构方向景气趋势明显!军工类ETF本周表现亮眼)

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