中庚价值先锋股票：2025年第一季度利润1.49亿元 净值增长率3.65%
AI基金中庚价值先锋股票（012930）披露2025年一季报，第一季度基金利润1.49亿元，加权平均基金份额本期利润0.0358元。报告期内，基金净值增长率为3.65%，截至一季度末，基金规模为38.31亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月18日，单位净值为0.954元。基金经理是陈涛，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，中庚价值先锋股票近一年复权单位净值增长率最高，达12.67%；中庚小盘价值股票最低，为10.41%。
基金管理人在一季报中表示，本基金坚持低估值价值成长投资策略，全市场发掘成长潜力较强且具备估值优势的价值成长型公司来构建股票组合，在低估值因子基础上充分暴露成长因子，行业配置主要集中在新兴成长行业，包括科技、制造、消费、医药等，在低估值、高景气和高质量三者很难兼顾时，适当放弃景气，在景气周期底部甚至下行期通过逆向选股、左侧买入的方式，希望能找到又便宜又好的公司，耐心等待景气的回暖，获得景气上行时的股价弹性，因此组合长期显著呈现低估值、高长期成长、逆向、反转等特征。
截至4月18日，中庚价值先锋股票近三个月复权单位净值增长率为6.24%，位于同类可比基金10/74；近半年复权单位净值增长率为-1.14%，位于同类可比基金31/74；近一年复权单位净值增长率为12.67%，位于同类可比基金22/74；近三年复权单位净值增长率为17.01%，位于同类可比基金12/73。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4618，位于同类可比基金21/73。
截至4月18日，基金近三年最大回撤为45.68%，同类可比基金排名15/73。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.63%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为93.85%，同类平均为88.67%。2024年上半年末基金达到94.57%的最高仓位，2022年上半年末最低，为90.36%。
截至2025年一季度末，基金规模为38.31亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是鸿路钢构、润丰股份、安井食品、安图生物、华夏航空、纳思达、图南股份、泸州老窖、新点软件、南微医学。
核校：杨宁