2025年可持续与气候趋势展望报告
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报告共计：24页
《MSCI 2025年可持续与气候趋势展望报告》探讨了2025年及未来可持续发展和气候领域的趋势，为投资者提供关键信息。
1. 能源转型投资机遇：全球投资者聚焦能源转型，以推动实体经济低碳转型。公开和私募市场在低碳解决方案投资上存在差异，公开市场中约30%的相关公司属非日常生活消费品行业，私募市场一半以上相关公司资产净值集中在公用事业领域。尽管公开市场低碳解决方案提供商市值更高，但私募市场增长更快，2019 - 2024年其五年复合年增长率达17.0%，且投资表现优异，截至2024年6月30日，私募市场相关公司集合五年累计回报率达123%。
2. 气候风险与适应：气候变化致使极端天气事件增多，金融市场参与者普遍意识到其对经济的重大影响。投资者需关注气候变化带来的物理风险，不同资产面临的风险程度不同。企业开始利用绿色债券融资投资气候适应项目，相关解决方案涉及多领域产品和服务。保险、公用事业等行业的投资者可能更易受适应性支出影响，相关公司或为投资者提供新机遇。
3. 社会风险与股市格局变化：全球股市行业结构变化，信息技术行业崛起，社会风险权重增加。社会风险涵盖人才获取、数据安全等方面，公司管理社会风险的能力影响财务表现。不同市场和地区的可持续风险格局存在差异，投资者调整资产配置时需考虑地域因素对可持续风险敞口的影响。
4. 人工智能发展挑战：企业持续加大人工智能投入，但数据问题成为发展障碍。数据质量、获取许可及监管限制影响人工智能在医疗保健等行业的应用。多数公司在人工智能使用政策上缺乏透明度，未来公司需向投资者展示坚实的数据基础。
5. 股东权利与公司治理：2024年美国股东积极推动董事选举采用多数票规则，相关提案数量大增且获广泛支持。多数票规则提案的变化体现投资者对公司治理的关注，良好的公司治理与财务表现相关，未来投资者或继续推动改善公司治理。
6. 碳市场发展趋势：全球自愿碳市场或迎来拐点，碳市场基本面强劲，新需求不断涌现。碳信用质量受重视，新项目诚信度提升，碳市场标准制定机构加强质量监管，未来碳市场规模有望大幅增长。
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