青岛地铁集团放弃续期10亿元绿色公司债，去年3季净利狂降78.79%
青岛热搜网获悉，2月18日青岛地铁集团有限公司发布“2019 年青岛地铁集团有限公司绿色可续期公司债券（第一期）发行人不行使续期选择权的公告”
2019 年青岛地铁集团有限公司绿色可续期公司债券，发行人为青岛地铁集团有限公司，债券代码：139419.SH，发行总额为人民币10亿元，本期债券以每3个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续 3 年），或全额兑付本期债券。
本期债券第一个周期的起息日为 2019 年 4 月 19 日，到期日为2022 年 4 月 19 日。在本期债券第二个周期末，青岛地铁集团有限公司决定不行使续期选择权，即在 2025 年 4 月 21 日将本期债券全额兑付。
青岛热搜君通过查询发现，2019 年青岛地铁集团有限公司绿色可续期公司债券募资说明书中约定——如果发行人选择延长债券期限，则在第7 个计息年度至第 9 个计息年度（正是自2025年4月19日后）内的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上 300 个基点，也就是如果青岛地铁集团本次行使续期选择权，该债券利率将上涨0.03%……
青岛热搜君调取青岛地铁集团有限公司2024年三季度财报发现，2024年前9个月青岛地铁集团合并营业收入与上年同期相比减少约2.91亿元，降幅约7.0%，营业总成本却上涨约7.48亿元，涨幅约9.57%，形成了营收下降成本上涨的反差。更值得关注的是青岛地铁集团9个月的合并净利润同比大降约2.37亿元，同比狂降78.79%，净利润出现罕见的“脚脖斩”！
更值得关注的是，青岛地铁集团截至去年三季末经营活动、投资活动产生的现金流净额双双为负数，经营活动产生的现金流净额为约-54.35亿元，而其筹资活动的产生的现金流虽然约240.66亿元，但是与上年同期相比下降约29.89亿元，同比降幅约11.05%，青岛地铁集团的筹资能力值得关注。（本文文字部分由青岛热搜君原创/编辑，感谢青岛热搜网提供算力支持，转载请注明）