美国债市：DeepSeek引发的避险需求推动美债大涨
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2025-02-03 06:43:24
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来源：环球市场播报
美国国债周一在避险需求的推动下大幅上涨，与此同时美国科技股下跌，纳斯达克综合指数尾盘下跌超过3%。各期限收益率收在今年迄今低点附近，尽管在周一的2年期和5年期债券标售前收益率跌幅有所收窄。上述两个期限国债的标售都获得了良好接纳。本周的国债标售日程被压缩，将以周二标售7年期国债而结束，周三美联储将公布利率决策。
纽约时间下午3点刚过不久，整个收益率曲线下降至少7个基点；曲线中部下降接近10个基点。
5s30s利差扩大2.5个基点，2s5s10s蝶式利差下降3.5个基点。
曲线中部债券得到了5年期国债招标的支撑，包括中标收益率比投标截止时的发行前交易水平低0.6个基点；投标数据也很强劲，一级交易商中标11.1%，是过去一年来最低之一；直接投标人获配比例升至26.1%，为历史最高之一，间接投标人获配比例下降至62.8%。
早些时候的2年期国债中标收益率比发行前交易水平高0.1个基点，对市场影响不大。
美国交易日开始之际收益率触及盘中低点，受到了科技股大跌推动，因为投资者认为AI初创公司DeepSeek给美国科技股带来竞争威胁；科技股大跌也提振了日元和瑞士法郎等避险货币。
美联储会期对应的OIS合约所反映出到今年年底降息50个基点，上周五收盘时为40个基点。
SOFR期权交易包括上行保护，对冲今年降息三次或四次的可能性。
随着需求激增，美国国债期货成交量高于平均水平，截至下午3点各期限期货成交量比20日均值高出约40%。
美东时间下午3：30左右
2年期国债收益率报4.195%
5年期国债收益率报4.328%
10年期国债收益率报4.5282%
30年期国债收益率报4.7652%
5年和30年期国债收益率差报43.53个基点
2年和10年期国债收益率差报33.11个基点
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