三年亏损10%，南方基金退回3277万管理费
创始人
2024-09-13 08:42:57
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业绩未达标，退回管理费，这次南方基金将已经收取的基金管理费全额退回。
9月6日，南方基金管理的南方瑞合三年定开LOF（下称“南方瑞合”）在打开第二轮开放期后，因业绩未达标，在9月5日返还最近三年的管理费至基金资产，合计约为3277万元。
南方瑞合成立于2018年9月，采用三年封闭运作、三年内定期开放的运作模式。按照合同规定，每个封闭期的最后一日，若基金份额的期末净值小于或等于期初净值，南方基金将全额返还前一开放期的管理费至基金资产。
截至9月5日，南方瑞合三年的累计单位净值为1.5799元，低于2021年9月15日1.7456元的期初净值，三年的区间收益为-9.75%，尽管跑赢了业绩比较基准，但由于亏损，南方基金收取的管理费被全额退还给基金资产。
受管理费返还至基金资产的影响，9月5日，南方瑞合的基金净值涨幅4.61%。
财经众议院注意到，在首个封闭期内，也就是2018年9月6日至2021年9月3日，南方瑞合区间收益高达81%。第二封闭期时间为2021年9月16日至2024年9月6日，该区间伴随着上证综指的估值回落，从高点一路下跌，导致南方基金收取管理费无望。
南方基金2024年中报显示，公司收取基金管理费21.93亿元，同比下降9.31%。
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