越秀房产基金发行1.09亿新基金单位支付管理人基本费用，涉资约7037万港元_资讯

越秀房产基金发行1.09亿新基金单位支付管理人基本费用，涉资约7037万港元

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2026-09-03 01:34:31

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9月2日，越秀房产基金于2026年9月2日发行1.09亿个新基金单位，价格为每个基金单位0.645港元，用作支付2026年1月1日至6月30日期间的基本费用。该批新基金单位占发行后已发行基金单位总数约2.00%，发行毋须事先取得基金单位持有人特定批准。相关期间管理人费用总额为人民币7652.42万元（相当于约88,453,990港元），其中基本费用人民币6087.8万元（相当于约70,368,601港元）以基金单位形式支付，服务费人民币1564.62万元（相当于约18,085,389港元）以现金形式支付。服务费中，人民币499.09万元已由越秀房产基金以现金支付予管理人，人民币1065.53万元将由持有内地物业的特殊目的公司于公告日期后以现金支付予境内管理人。越秀房产基金管理人已指定越秀地产全资附属公司YXII收取上述新发行的基金单位，发行后YXII持有7.97亿个基金单位，占已发行总数约14.64%。此外，2023年下半年及2024年上半年应付的部分管理人费用尚未偿还，可予发行以结算该等未偿还费用的基金单位最高数目为2556.23万个。

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