四点半观市 | 机构：AI长期成长逻辑依然具备吸引力_资讯

创始人

2026-08-05 17:15:32

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创业板指大涨5.64%，算力硬件股集体反弹；“易中天”获大额资金净流入；国内商品期市日间盘涨跌互现，集运指数（欧线）尾盘跳水；国债期货收盘全线上涨。

【市场回顾】

8月4日，A股主要指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.33%，深证成指涨3.25%，创业板指涨5.64%，科创50指数涨4.09%。沪深北全天成交22284亿元，较上日放量2174亿元，全市场超3600只个股上涨，140股涨停。

据Choice数据，8月4日，国内商品期市日间盘主力合约涨跌互现，集运指数（欧线）尾盘跳水。截至15:00收盘，硅铁涨超3%，多晶硅涨超2%，沪银、橡胶、生猪、不锈钢、玻璃等涨超1%，PTA、沪铝、沪铜、碳酸锂、郑棉、氧化铝等微涨。

8月4日收盘，30年期主力合约涨0.18%，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.02%。

【资金风向标】

Choice数据显示，8月4日，资金净流入额排名前十的个股依次是中际旭创、新易盛、东山精密、天孚通信、N嘉立创、药明康德、永鼎股份、兆易创新、光迅科技、工业富联。其中，中际旭创、新易盛、天孚通信获资金净流入均超20亿元。

【机构观点】

瑞银认为，最新一轮日本财务省干预，降低了美元兑日元短期上行风险，但并未从根本上扭转弱势日元的基本因素。倘若日本央行未加快货币正常化脚步，日元仍将是受青睐的融资货币。

近期，全球科技板块经历了一轮显著震荡。嘉实基金认为，本轮调整主要源于市场对AI产业“二阶导”放缓的担忧，但从产业基本面来看，AI长期成长逻辑依然具备吸引力，短期调整后积极因素正在累积，修复或已不远。