数据显示,6月8日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回326.97万元,位居当日跨境ETF净流出排名35/238。最新规模21.04亿元,前一日规模21.23亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.15%。
近5日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回9291.15万元,位居跨境ETF净流出排名第24/238。近10日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回2.88亿元,位居跨境ETF净流出排名第29/238。近20日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)遭净赎回4.35亿元,位居跨境ETF净流出排名第30/238。
华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)已连续10日资金遭净赎回,区间净流出额2.88亿元。
华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)成立于2020年12月30日,基金全称为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。
规模方面,截止6月8日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)最新份额为19.1亿份,最新规模为21.04亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)份额为23.06亿份,规模为26.8亿元。即该基金今年以来份额减少17.17%,规模减少21.50%。
流动性方面,截止6月8日,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)近20个交易日累计成交金额17.41亿元,日均成交金额8706.1万元;今年以来,101个交易日,累计成交金额103.48亿元,日均成交金额1.02亿元。
华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)现任基金经理为李茜。李茜自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.14%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(513550)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、小米集团-W、美团-W、中国海洋石油、香港交易所,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 11.90% | 297.86万 | 3.31亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.26% | 53.71万 | 2.30亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.01% | 211.84万 | 2.23亿 |
| 00939 | 建设银行 | 6.59% | 2471.89万 | 1.83亿 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.82% | 216.00万 | 1.62亿 |
| 01398 | 工商银行 | 3.89% | 1784.74万 | 1.08亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 3.78% | 374.91万 | 1.05亿 |
| 03690 | 美团-W | 3.31% | 125.64万 | 9201.63万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.26% | 366.45万 | 9059.51万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.22% | 26.07万 | 8945.68万 |
跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、国泰中证港股通50ETF(159712)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260608 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260608 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 21.04 | 0.86 | -0.03 | -0.93 | -4.42 | 华泰柏瑞基金 |
| 159126 | 南方中证港股通50ETF | 2.66 | 0.14 | -0.01 | -0.02 | -0.49 | 南方基金 |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 1.41 | 0.20 | 0.0000 | 0.0000 | -0.13 | 国泰基金 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 0.63 | 0.21 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 华夏基金 |
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