数据显示,6月8日,华安CES港股通精选100ETF(513900)遭净赎回95.86万元,位居当日跨境ETF净流出排名48/238。最新规模1.23亿元,前一日规模1.26亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.76%。
近5日,华安CES港股通精选100ETF(513900)遭净赎回493.6万元,位居跨境ETF净流出排名第91/238。近10日,华安CES港股通精选100ETF(513900)遭净赎回787.89万元,位居跨境ETF净流出排名第120/238。近20日,华安CES港股通精选100ETF(513900)获净申购1941.84万元,位居跨境ETF净流入排名第60/238。
华安CES港股通精选100ETF(513900)已连续9日资金遭净赎回,区间净流出额887.94万元。
华安CES港股通精选100ETF(513900)成立于2018年4月27日,基金全称为华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安CES港股通精选100ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.10%。华安CES港股通精选100ETF(513900)跟踪标的指数为中华港股通精选100(CES100)。
规模方面,截止6月8日,华安CES港股通精选100ETF(513900)最新份额为1.27亿份,最新规模为1.23亿元。回顾2025年12月31日,华安CES港股通精选100ETF(513900)份额为1.1亿份,规模为1.18亿元。即该基金今年以来份额增加15.46%,规模增加4.40%。
流动性方面,截止6月8日,华安CES港股通精选100ETF(513900)近20个交易日累计成交金额4.97亿元,日均成交金额2484.47万元;今年以来,101个交易日,累计成交金额34.02亿元,日均成交金额3368.25万元。
华安CES港股通精选100ETF(513900)现任基金经理为王超。王超自2025年3月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.13%。
最新定期报告显示,华安基金(513900)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、友邦保险、小米集团-W、美团-W、香港交易所、渣打集团、保诚、创科实业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 11.96% | 10.56万 | 1172.95万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.28% | 1.90万 | 811.96万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.05% | 7.51万 | 789.08万 |
| 01299 | 友邦保险 | 7.18% | 9.40万 | 704.23万 |
| 01810 | 小米集团-W | 4.67% | 16.32万 | 457.65万 |
| 03690 | 美团-W | 4.09% | 5.47万 | 400.77万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.95% | 1.13万 | 387.72万 |
| 02888 | 渣打集团 | 2.93% | 2.04万 | 287.49万 |
| 02378 | 保诚 | 2.21% | 2.29万 | 216.89万 |
| 00669 | 创科实业 | 1.52% | 1.65万 | 148.75万 |
跟踪中华港股通精选100(CES100)的ETF包括华安CES港股通精选100ETF(513900),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260608 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260608 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1.23 | 0.25 | -0.01 | -0.05 | 0.19 | 华安基金 |
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