数据显示,6月8日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)获净申购366.82万元,位居当日股票ETF净流入排名332/1225。最新规模12.25亿元,前一日规模12.37亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.30%。
近5日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)获净申购976.24万元,位居股票ETF净流入排名第220/1225。近10日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)遭净赎回1547.22万元,位居股票ETF净流出排名第288/1225。近20日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)获净申购832.5万元,位居股票ETF净流入排名第323/1225。
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)成立于2020年12月24日,基金全称为华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证细分食品饮料产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)跟踪标的指数为细分食品(000815)。
规模方面,截止6月8日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)最新份额为25.06亿份,最新规模为12.25亿元。回顾2025年12月31日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)份额为25.83亿份,规模为15.06亿元。即该基金今年以来份额减少2.96%,规模减少18.65%。
流动性方面,截止6月8日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)近20个交易日累计成交金额7.07亿元,日均成交金额3536.78万元;今年以来,101个交易日,累计成交金额39.04亿元,日均成交金额3864.91万元。
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)现任基金经理为蒋俊阳。蒋俊阳自2020年12月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-51.12%。
最新定期报告显示,华宝基金(515710)重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、安琪酵母、梅花生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16.39% | 15.62万 | 2.26亿 |
| 000858 | 五粮液 | 14.66% | 196.22万 | 2.03亿 |
| 600887 | 伊利股份 | 13.54% | 710.13万 | 1.87亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.26% | 82.62万 | 8649.09万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.69% | 54.91万 | 7855.50万 |
| 603288 | 海天味业 | 5.56% | 187.41万 | 7684.01万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.49% | 23.52万 | 4827.75万 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.49% | 67.69万 | 3434.46万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2.00% | 68.27万 | 2758.80万 |
| 600873 | 梅花生物 | 1.83% | 220.52万 | 2524.90万 |
跟踪细分食品(000815)的ETF包括华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)、食品ETF(159862),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260608 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260608 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 41.87 | 0.99 | -0.03 | 0.23 | 0.42 | 华夏基金 |
| 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 12.25 | 0.35 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 华宝基金 |
| 159862 | 食品ETF | 1.88 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 银华基金 |
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