4月26日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0792，跌0.03%_资讯

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2024-04-27 07:49:58

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证券之星消息，4月26日，国联安恒悦90天持有债券A最新单位净值为1.0792元，累计净值为1.0792元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联安恒悦90天持有债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.56%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为万莉、洪阳玚，基金经理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.95%。基金经理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.04%。

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