4月24日基金净值：大成惠祥纯债债券A最新净值1.0233，跌0.01%_资讯

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2024-04-25 01:48:41

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证券之星消息，4月24日，大成惠祥纯债债券A最新单位净值为1.0233元，累计净值为1.2318元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.28%，近1年上涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠祥纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.92%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为陈会荣，陈会荣于2020年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.43%。

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